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呼倫貝爾城投集團工作周報20160118

日期:2016/1/19 11:30:02
作者:管理員
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一、 上周工作回顧(2016.1.11—2016.1.15)

(一) 重點工作推進情況

1. 協調市經信委、經緯公司等部門,根據政府會議紀要文件對擬劃入城投集團的經緯公司其名下礦產進行評估,現重點需由六家合作方提交探礦評估資料;關于旗縣市城投公司劃入市城投集團工作:阿榮旗、扎蘭屯城投公司劃入工作已完成正在辦理工商登記變更手續,鄂倫春劃轉資產已上旗市政府辦公會,根河城投公司股權劃入工作與領導銜接推進,東旗、陳旗、經濟開發區資產劃轉工作已啟動;與現代集團進行聯系,正在對城投集團公司戰略規劃方案進行細化;對林業科研所用地進行調檔并勘查現場,繼續辦理其用地手續;參加火車站改造及環境綜合整治工程的移交會議,待出具會議紀要后簽署竣工驗收移交證書。

2. 向興業銀行提供近期集團公司報表,推動中票發行工作;匯總財政已出具承諾函下一步即將推進的債券類融資項目;配合鄂溫克及恒豐銀行完成對貸款主體及擔保公司考察工作,并補充提供相關材料;遠東國際租賃公司北京及上海人員分別來公司, 與公司簽訂融資租賃的相關協議, 履行相關程序;將工作成果提交上海華瑞銀行,待其審核材料,近期即可放款;協調財政局出具《關于遠東國際租賃融資償還的承諾函》(呼財辦函【2016】3號);審核智慧生態及智慧城市相關協議初稿并提交領導審核后,報政府領導審閱;新世紀評級出具PPN私募債評級報告,交給券商,券商準備對銀行間市場交易商協會進行補充上報,關注反饋結果;已與項目收益債第三方現金流預測報告編制機構進行初步對接,待領導同意后,開始配合其盡快出具現金流專項報告并補充上報;融資部配合財務部,付發債律師部分律師費;參加經濟開發區年度匯報會議,園區提出將園區資產劃入我公司并依托我公司組建呼倫貝爾市綜合環境投資PPP基金的思路,周末對組建方案進行梳理,編寫匯報材料。

3. 重點項目、重點工程完成情況:

(1)政務中心項目:催促監控合同的簽訂;理相關手續,與管理局聯系移交事宜;進決算編制工作。

(2)伊敏河河道整治及生態恢復工程:水利工程:一標段:內業資料整理,季節性停工,聯系內蒙水設院修改變更設計相關事宜,作2015年工作總結制定2016年計劃,工地留守人員檢查,做好停工防火、防盜及安全工作;二標段:內業資料整理,季節性停工,聯系內蒙水設院修改變更設計相關事宜,作2015年工作總結制定2016年計劃,工地留守人員檢查,做好停工防火、防盜及安全工作;三標段:內業資料整理,季節性停工,聯系內蒙水設院修改變更設計相關事宜,作2015年工作總結制定2016年計劃,工地留守人員檢查;做好停工防火、防盜及安全工作;四標段:內業資料整理,季節性停工,聯系內蒙水設院修改變更設計相關事宜,作2015年工作總結制定2016年計劃,工地留守人員檢查;做好停工防火、防盜及安全工作。

景觀工程:項目部人員已撤回,整理年度施工期間內業資料。

濱河路工程:巡查現場進行越冬維護;督促施工單位報送16年度施工計劃。

(3)蘭澤居二期項目:精裝修工程:工程進度款上報,施工單位對問題處進行整改完成,住宅樓、綜合樓、物業服務性用房進行第二遍保潔,采購小組對住宅樓內所需物品進行市場詢價,催促施工單位上報工程進度總決算。  

外環境工程:撤除現場。

土建主體工程:安防監控系統,樓宇對講安裝、調試完成,地下車庫監控設備安裝完成;室外監控設備安裝完成;通訊設備線路鋪設,部分設備安裝,移動公司光纖入網,外線鋪裝完成,催促設備安裝。

(4)自然博物館工程:已正式停工,整理內頁資料。對現場辦公室做好冬季防護,定期巡查現場。

(5) 海二中分校項目: 督促施工單位報送材料采購計劃及材料價格認證計劃;等候辦理施工許可證。

(6)市醫院分院項目:落實施工臨時用電手續,進入勘察階段;同設計單位聯系,施工圖紙已經發出。

(7)機場擴建項目:貨運庫:內業資料整理,已完工程越冬跟蹤處理,外網及各擴建工程與機場公司協調處理。

(8)老年活動中心項目:冬季維護。定期巡查工地冬季維護安全情況;熟悉施工圖紙,收集施工所需的資料,為明年進入現場施工做好前期準備。

4. 整理12月份憑證,按照審計組對集團公司出具的審計報告,完成對集團公司伊敏河項目、自然博物館項目、機場候機樓項目等8個代建項目調賬工作,完成本年度各公司結賬工作,出具集團公司及各子公司2015年度財務報告,并編制集團公司年度合并報表;擬完成伊敏河河道整治項目部、自然博物館項目部、蘭澤居項目部、老年活動中心項目部、二中新校區項目部、機場候機樓項目部、政務中心項目部、市醫院新區項目部等8個項目部與集團公司往來賬核對,確保年終賬目準確完整;1月15日償還住房公積金中心資保障性住房項目(老年公寓項目)貸款本金1500萬元,財政已撥付此筆本金;按照政府文件批示及總經理辦公會決議,支付市林業局沙地治理項目貸款573.34萬元,林業局提交付款手續后,已支付此沙地治理貸款;按照工程合同約定與總經理辦公會決議,并根據工程部提交的付款通知單等材料,支付天成公司自然博物館項目工程款526萬元;按照工程合同約定與總經理辦公會決議,并根據工程部提交的付款通知單等材料,支付地平線雕塑公司伊敏河河道項目雕塑款571.8萬元;審核鄂溫克旗過國投公司報送的拆遷材料, 對不符合規定或缺少材料的部分予以表注,并與聯系相關人員進行調整;按照與國華集團簽訂的我購熱合同,支付本年度購熱款300萬元,該筆熱費雙良公司已在2015年12月匯至集團公司賬戶;按照政府文件批示及總經理辦公會決議,使用承兌匯票支付二中新校區項目工程款500萬元,支付工程款材料已審核完畢,工程款已支付;按照集團公司與北京城鄉集團簽訂的資金使用補充協議,支付城鄉集團2015年第三、第四季度資金占用費64.8萬元,款項已匯入對方賬戶;與住房公積金中心中國農業發展銀行溝通,就老年公寓貸款項目、沙地治理貸款項目提前償還2016年本金事宜,并根據這兩家金融機構要求提供的提前償還本金的材料,提供給這兩家單位;將政府劃入的農牧局等11處房產按照房產評估報告評估價值登記入賬,合計金額為8105.06萬元,整理并完成2015年度集團公司及投資公司固定資產與無形資產明細賬;按照國家開發銀行的要求,整理三套集團公司開戶材料,在海拉爾農業銀行河西支行開立一般賬戶,用于監管濱州鐵路電氣化改造拆遷項目借款1億元本金支付工作;整理2015年度市財政局所撥付還本付息資金統計表及集團公司與投資公司實際發生的貸款本金及利息數額,做好年終匯總工作,并編寫2015年度集團公司及投資公司還本付息情況說明。

5. 完成2015年度集團及各子公司考勤匯總,制作考勤匯總表,各類請假統計表;完成集團公司績效考核工作,制作集團1月份工資、帶薪休假工資、績效工資;協助辦理集團稅務登記證變更;完成集團公司各類人員檔案綜合排序,并轉盒入柜,制作檔案序號名冊,制作檔案查閱審批表;完成集團、物業、園林公司1—3月份社保核定、考盤并去稅務局打印票據;完成物業公司新增19名人員合同簽訂工作,新增人員備案,社保關系轉移,信息認定等相關工作;作物業公司12月工資表;根據“呼倫貝爾市勞動監察支隊關于開展2015年度勞動保障年檢的通知”要求,備齊相關資料,預計月底完成集團及各子公司年檢。

6.(規劃發展):(1)伊敏河工程:道路工程(河東段)土地轉用手續繼續辦理中,正在協調奮斗鎮政府擬文報海區社保局繼續辦理土地轉用社保事宜;督促造價咨詢單位加快景觀四標段(海拉爾區部分)工程量清單及控制價編制。

(2)自然博物館: 熱網及鍋爐房圖紙已由審圖中心完成技術性審查,等待辦理政策性審查。

(3)老年活動中心:經領導協調,已將建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證辦理完成,施工圖政策性審查所需提供建設用地批準書已同意補交,最終完成審圖合格證的辦理。工程量清單及控制價已報建委審批備案。

(4)二中分校:附屬工程清單編制及控制價基本完成,核對中。

(5)機場擴建工程:貨運庫、特種車庫報審材料已報規劃局辦理建設工程規劃許可證;航站樓、供水站等附屬工程施工圖正在市審圖中心進行施工圖審查工作,一審意見已出,已返設計單位進行答復工作;飛行區工程(弱電系統工程、目視助航工程、場道工程三部分)招標公告及招標文件已完成,上報民航局審核;飛行區工程工程量清單及招標控制價編制基本完成;審核進度產值。

(6)空管保障中心:已完成施工圖政策性審查并已核發審圖合格證;核對工程量清單及控制價。

7. 繼續籌備集團公司專題民主生活會、專題組織生活會,做好會前準備工作,收集各部門及全體黨員的征求意見,按照市委組織部和市國資局的修改要求,整改對照檢查材料、方案;按照市國資局要求整理完善集團公司2015年度黨組織書記抓黨建工作述職報告;收集各部門最新完善的2015年工作總結,整理集團公司2015年度工作總結和2016年工作安排;按照領導指示,著手準備年度工作會議議程;作為設備材料采購領導小組成員參與蘭澤居二期工程的食堂材料采購及測算相關費用等工作;按要求報送“三嚴三實”專題教育工作周報表;按照簽批程序做好收發文、用印、介紹信開具等工作。

 (二) 一般性工作推進情況    

1. 收到中投證券最新債券融資方案;收到公司法務顧問關于公司擬與遠東國際租賃簽訂的協議書的法律意見;出具一份《關于海拉爾東山機場擴建項目不在使用中央專項建設基金的說明》(呼城投字【2016】4號),傳至相關單位;收到建行發來的衛生局同意市醫院新區分院二期工程進行融資的批復模板;中信銀行及中信建投證券人員來對接項目,收到中信建投證券新發來的方案及資料清單及中信銀行發來的《呼倫貝爾市“城市建設基金”項目融資方案》;掃描集團公司擴股相關文件,傳給券商上報使用;收到華英證券發來的資管協議模板,待簽;給中行人員發送企業債募集說明書。

2. 完成集團公司及各子公司12月份納稅申報公司及所得稅預繳工作,繳納各公司2016年全年房產稅與城鎮土地使用稅;支付滿洲里公司監理費11萬元;支付蘭澤居項目監理費11萬元,招標代理費5.78萬元,造價咨詢費5.3萬元。支付蘭澤居項目家電采購預付款7.5萬元;支付機場候機樓項目審圖費5.6萬元;支付自然博物館項目監理費23萬元;支付老年人活動中心項目外墻等項目費用5.69萬元;審核伊敏河河道整治項目海拉爾區段拆遷款支付審批材料,核對完畢后,將郵寄至國開行何耀東處,并支付工程款;上報市財政局預算科集團公司及投資公司2015年第四季度地方政府融資項目情況統計表。

3. 監督并實施考勤;完成周報對接、匯總、發放工作;完成請銷假、帶薪年休假審批工作;整理歸檔2015年工作資料檔案。

4.完成通勤車的年檢和保險手續;做好領導日常服務工作;做好公司員工通勤保障工作;完成領導臨時交辦的工作。

二、本周工作計劃(2016.1.18—2016.1.22)

(一) 重點工作推進計劃

1. 待市政府關于城投集團增資擴股方案出臺后,推動行政事業單位、旅游資產及其他股權的劃轉工作;與經緯公司聯系,督促各家礦產合作單位盡快提供礦產評估資料;對市國土局提供的礦產基金融資初步方案進行細化;聯系國資局,推進城投集團進行股權劃轉后參股單位的股權變更。

2. 關注PPN私募債的審核進度;推動項目收益債上報資料的補充工作;關注上海華瑞銀行對我公司材料的審核情況,爭取本周取得委貸資金;配合中信建投證券提供底稿資料。

3. 重點項目、重點工程:

(1)政務中心項目:規劃辦證手續已報市規劃局審批,規劃局出具催繳城市配套費單據52.2320元,報工程部,費用未交手續不給辦理,土建施工單位決算于12月11日上報,決算項目正在初步核對,核對中將不合理項取消,12月14日上午返還施工單位要求重新整理抓緊上報;監控施工合同未簽,請工程部給予協調,1月15日到市財政評審中心取回政務中心資料并辦理了移交手續,移交的資料已整理完,做移交前的準備工作。經工程部牽頭與機關事務管理局接洽,商討交接事項,按機關管理局提出要求整理工程中固定資產清單。

(2)伊敏河河道整治及生態恢復工程:水利工程:一標段:內業資料整理,季節性停工; 二標段:內業資料整理,季節性停工;三標段:內業資料整理,季節性停工;四標段:內業資料整理,季節性停工。景觀工程:整理內業資料 越冬維護。濱河路工程:巡查現場進行越冬維護。督促各施工單位單位報審已完成工程量及明年計劃、材料清單。

(3)蘭澤居二期項目:精裝修工程:工程進度款上報,施工單位對問題處進行整改完成,住宅樓、綜合樓物業服務性用房進行第二遍保潔,采購小組對住宅樓內所需物品進行市場詢價,催促施工單位上報工程進度總決算。土建主體工程:安防監控系統,樓宇對講安裝、調試完成,地下車庫監控設備安裝完成,催促市委通信局加快設備安裝速度,移動公司光纖入網,外線鋪裝完成,催促設備安裝。

(4) 自然博物館工程:整理內業資料,做好冬季巡查工作,與林業局對接變更方案相關事宜。

 (5)  海二中分校項目: 協調建筑執法大隊辦理相關手續;去施工現場做安全巡查;督促施工單位報送16年度施工計劃,材料采購計劃及材料價格認證計劃。

(6) 市醫院分院項目:辦理施工臨時用電手續。分發和整理施工圖紙。

(7) 機場擴建項目:貨運庫:內業資料整理,已完工程越冬跟蹤處理,外網及各擴建工程與機場公司協調處理。

(8) 老年活動中心項目:冬季維護。定期巡查工地冬季維護安全情況;熟悉施工圖紙,收集施工所需的資料,為明年進入現場施工做好前期準備。

4. 按照審計規范要求,統一政府注入集團公司及投資公司的國有資產入賬口徑,按照2015年12月31日各注入單位資產負債表凈資產入賬,將之前已入賬資產價值調出,重新調整集團公司財務報表。按照要求,將各旗縣已劃入集團的國有公司統一編制集團公司2015年終合并報表;擬支付招商銀行本月貸款利息40萬元, 華夏銀行貸款利息80.52萬元;與住房公積金中心中國農業發展銀行溝通,就老年公寓貸款項目、沙地治理貸款項目提前償還2016年本金事宜,并根據這兩家金融機構要求提供的提前償還本金的材料,提供給這兩家單位;收到國開行田經理寄出的國開行濱州鐵路電氣化改造拆遷借款合同,并將一份原件移送至人事部存檔;按照財政局預算科的要求,提供集團公浦發銀行機場候機樓改造項目3.3億元貸款合同復印件及國開行股東借款合同復印件,并提供國開行股東借款合同相關人大批復,政府承諾等文件;按照物業公司及綠化公司2015年實際經營情況,編寫綠化公司與物業公司虧損情況說明;統計整理伊敏河河道整治項目等8個代建工程項目2015年度累計工程支出情況,分項列示,并編寫工程款支出情況說明;完成各公司所開立賬戶對賬工作,編制銀行存款余額匯總表,報送公司領導。

5. 組織工程部進行培訓學習;完成集團公司及物業公司2016年第一季度職工住房公積金核定繳費工作;根據要求備齊相關資料,完成集團及各子公司勞動監察年檢工作;將年度考核、績效考核相關信息資料入人事檔案;為外地轉入員工開立接收函;為新增員工辦理醫??ㄕJ證;去人社局完成物業公司續簽14名員工續簽合同備案;去就業局取回3冊就業失業登記證書。

6.(規劃發展):(1)伊敏河工程:道路工程繳納勞調費、農民工保證金后可辦理施工許可。繼續辦理道路工程(河東段)土地轉用手續;完成海區負責建設的景觀標段工程量清單及控制價編制。

(2)二中分校:完成外環境工程清單編制及組價,核對控制價。

(3)老年人活動中心:完成清單及控制價造價站備案,協調開標時間。

(4)機場擴建工程:辦理貨運庫、特種車庫施工圖政策性審查;完善特車庫、貨運庫材料、設備市場詢價;完善特種車庫、貨運庫清單及控制價。飛行區工程(弱電系統工程、目視助航工程、場道工程三部分)招標公告審核通過后發布招標公告;督促設計單位盡快完成審圖意見答復。

(5)自然博物館:完善鍋爐房改造及熱網清單編制及控制價編制;施工圖政策性審查組件。

(6)空管保障中心:核對工程量清單及招標控制價。

7. 按照市委組織部和市國資局對相關材料的審核要求,召開“三嚴三實”專題民主生活會;繼續整理完善集團公司2015年度工作總結和2016年工作安排以及年度工作會議議程;集團公司2015年度黨組織書記抓黨建工作述職報告領導簽字后報市國資局;參與接待中投證券公司等金融機構,配合組織召開融資工作座談會并做好會議服務和會議記錄;參加市紅十字會在市賓館組織的春節送溫暖慰問儀式;助各業務部門做好文件印發、綜合協調、聯系對接、配合工作。

(二)一般性工作推進計劃

 1. 注城投集團增資擴股費用列入市政府財政預算文件的審批進度。

2. 關注鄂溫克恒豐銀行貸款審批情況,及時補充所需資料;關注陜國投“流動資金貸款”資料審核情況, 并補充所需資料;與日信證券溝通,補充債券融資所需資料;繼續向中投證券提供中票融資所需資料;關注建行對市醫院新區分院二期工程擬融資項目的審核情況;配合華英證券簽署資管協議。

3. 擬支付政府劃入房產評估費用14萬元;為物業水利局項目開具物業費發票5萬元;發放集團公司及物業公司工資。

4. 完成周報匯總、發放;審批員工帶薪年休假,審批請銷假;審批證照借閱。

5.做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作;處理辦公室日常事務;完成領導臨時交辦的工作。



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